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金色圍爐夜話——加密市場的跨年思辯 精彩回顧

訪客 5個月前 (01-02) 閱讀數 9463 #區塊鏈
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Panel 1:2024年度大事件盤點

問題1:

比特幣突破10萬美元大關,MEME板塊爆發,加密市場迎來大量新投資者的入場,2024年多個賽道迎來普漲,在座的嘉賓可否從主要關注賽道角度來幫我們回顧分析一下2024年發生的加密圈大事件以及對市場影響和背后原因?

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4E PR Manager Ann

年初美國SEC批準比特幣現貨ETF上市,投資比特幣變得像買美股一樣方便合規,資金持續流入推動了本輪BTC牛市。年底特朗普勝選,其加密友好立場將比特幣推上10萬美元大關。

amber.ac Head of Accelerator Yukun Hao

2024年比特幣是行業最大的beta,大家切實體驗到了BTC帶來的收益。同時,AI技術的出現給時代帶來了顛覆式創新,Crypto與AI的融合在今年有了突破進展。此外,時代意識形態向主權個人轉變,底層邏輯發生變化,這將為行業帶來新的機會。

Uweb Co-founder Romeo

2024年資金來源發生變化,如微策略等上市公司的操作對市場產生重要影響。美國新的會計準則允許上市公司將加密資產公允價值計入資產負債表,這將吸引更多上市公司參與,有望在2025年給市場帶來更大奇跡。

問題 2:

比特幣作為一種合法資產類別的接受程度越來越高,也對整個加密行業的合法化和主流化進程起到了積極的促進作用。2024年比特幣現貨 ETF 獲批對比特幣市場及整個加密行業有何重要意義?能否大膽預測下,25年還可能會有哪些標的進入現貨ETF名單?

4E PR Manager Ann

比特幣現貨ETF的獲批開啟了機構牛,推動加密市場價格上漲,為后續其他加密貨幣進入主流市場鋪平道路。預計2025年Solana和XRP等加密貨幣的ETF有望獲批。

Waterdrip Capital Investor Elaine

以太坊和比特幣現貨ETF的獲批提高了市場對加密貨幣的接受度。Solana因華爾街資本參與深,其ETF獲批概率大。此外,灰度信托的一些標的如瑞波(XRP)、ADA等也受關注,還有可能像uni這樣的項目,若解決相關問題,因其具有華爾街能看懂的商業模式,也有望被列為ETF名單。

Youbi Capital Investor Jims

比特幣ETF獲批的指導性意義大于實質性意義,它為機構買入比特幣開了口,增加了資產關注度。未來可能會有更多機構關注區塊鏈行業技術,同時指數概念也值得關注,可將一些小幣種打包成更好的統計標的。

問題3:

2024年美國大選加速使得加密貨幣進入國家話語體系,明年特朗普將就職,這會對行情走勢產生哪些影響?在市場監管政策方面可能會出臺哪些舉措?明年整個世界的宏觀經濟情況又會是怎樣的,這將如何影響加密市場行情

Waterdrip Capital Investor Elaine

特朗普勝選后,其對加密貨幣的立場可能使比特幣成為國家戰略貨幣儲備,這將引起全球國家追捧,推動比特幣價格進一步上漲,未來比特幣有望對標黃金,估值可能達到100萬美金。

amber.ac Head of Accelerator Yukun Hao

價格受資金鏈影響,關注底層流動性指標很重要,市場情緒也對價格有較大影響。監管合規是行業發展的重要方向,隨著監管完善,行業將走向新臺階,資產價格反應只是時間問題。

Youbi Capital Investor Jims

行情走勢雖難預測,但總體應向上,因為ETF的推進等因素表明市場還有上漲機會,不過受多種因素影響,具體頂部難以確定。監管方面,特朗普上臺后相關法規可能修改,如企業將比特幣納入財務儲備等現象值得關注,未來可能出現一些新政策,如分紅更明確、加密解決融資難等問題。宏觀經濟上,美股走勢難以預測,但市場存在調整可能性,財富轉移可能成為趨勢而非單純財富增發。

Panel 2:2025行情與趨勢分析

問題1:

市場的牛熊態勢一直是投資者最為關心的問題,請問嘉賓,我們目前正處于牛市的哪個階段呢?在即將到來的第一個關鍵時間節點,也就是2025年1月20日特朗普正式就職前后的行情具體會是怎樣的呢?牛市將持續到何時?這次牛頂您比特幣看到多少?

數據分析師 Crypto_Painter

市場不必明確劃分牛市熊市,應關注當下情況。當前籌碼分布變化顯示市場波動可能加劇,可能出現較大波動行情,最終可能震蕩上行或下行,且波動幅度會增大。

獨立交易員 三木Trader

從交易工具周線級別MA60均線判斷,當前比特幣市場處于樂觀狀態,價格未跌破該均線表明大周期健康。但比特幣行情與往年不同,走得更穩健,類似黃金或納斯達克走勢,未來大部分時間可能寬幅盤整震蕩,不過長期趨勢仍向上。

獨立研究員 大樂 ?

從主升浪趨勢看,目前處于高位震蕩,大選后行情上漲,真正高潮在特朗普1月20日就職也就是明年Q1。歷史數據美國總統就職后100天內風險資產通常有不錯預期,但明年3月之后需關注美國經濟情況、失業率等。單宏觀上,當前市場類似19年底20年初,但是里面增加了大選,讓市場情緒FOMO。然后Q2開始若出現衰退,黑天鵝也就是類似2020年312事件可能是抄底機會。

問題2:

當下宏觀風險仍是市場最大的不確定因素。受通脹反彈和加征關稅影響,市場普遍下調了美聯儲明年的降息預期,甚至部分華爾街機構已經給出了明年下半年開始加息的預測。下面我想請問兩位嘉賓,您對于宏觀層面的判斷是怎樣的?這將如何影響加密行情?在此情況下,對于投資者來說,交易方面需要注意什么?可以執行怎樣的交易策略?

全球top10大學區塊鏈講師 幣圈OG Dr Hugo

個人認為加息可能性不大,但降息速度可能減慢。宏觀經濟對加密行情影響多元,比特幣受宏觀因素影響,因其玩家多為大金融機構,且特朗普可能推行比特幣戰略儲備等政策,長期來看比特幣有較大上漲空間,投資者可考慮定投或長期持有。

加密研究員 Claude

加息概率不高,市場已對降息有預期,而停止QT(量化緊縮)對市場流動性影響更大,若2025年一季度或上半年停止QT將是利好。此外,降息可能促使更多資金進入加密市場,投資者可關注資金流向。交易策略上,可關注龍頭資產,根據市場熱點和情緒調整策略,同時擁抱比特幣仍是較為穩健的選擇。

問題3:

隨著特朗普的就任總統,以及美國對于加密的監管逐步明確,從美國政策層面來看,您覺得這將主要利好哪幾個賽道?原因是什么?這些賽道中您有哪些看好的項目?

獨立交易員 三木Trader

關注合規板塊,包括美國交易所上線及資金能參與的項目;RWA板塊,隨著市場轉向合規,更多RWA資產可能流入;MEME板塊,其將成為更大框架,有更多細分領域和機會,可在一級市場尋找機會,注重二級市場熱點和流動性好的項目,關注熱點延續性,及時調整交易策略。

加密研究員 Claude

特朗普政策主要利好符合美國監管的加密市場和企業。可關注美國合規交易所上市機會,如circle;關注灰度板塊及相關資產;同時RWA中的房地產和能源領域在降息周期可能有機會,但要注意相關項目受現實資產企業影響,需關注合規問題。

問題4:

2025年,您認為區塊鏈行業會出現哪些技術創新?由此會催生哪些相關的Alpha?投資者可以重點關注哪些賽道和項目?

數據分析師 Crypto_Painter

看好區塊鏈與現實世界生活應用化結合的方向,如傳統金融與區塊鏈金融結合的賽道。每輪牛市中區塊鏈技術創新多為提供融資便利性和渠道,投資者可關注能吸引更多流動性的項目,同時要注意上一輪牛市熱門項目下一輪可能不再熱門。

全球top10大學區塊鏈講師 幣圈OG Dr Hugo

技術創新較難預測,但商業模式會有新玩法。當下AI agent是熱門話題,至少延續到2025年一季度,長期來看RWA與金融結合等方向值得關注,同時defi領域會有新玩法,其本質是價值轉移,如Hyperliquid等項目和中心化投資策略平臺等。

獨立研究員 大樂

關注美國資本主導,資金情緒影響加密市場炒作。同時保持學習,關注新機會,不輕視新出現的賽道,因為市場新變化可能帶來財富增長機會。

Panel 3:2025加密項目發展與思辨

問題 1:

在現有公鏈格局當中,誰最有可能在2025年的公鏈熱潮中脫穎而出?原因是什么?比如技術優勢、應用創新、擁抱熱潮或者Meme社區友好度等等方面,請嘉賓來聊一聊。

Bouncebit COO YC

技術創新至關重要,項目需獲得大資本青睞且符合行業周期主旋律,可關注movement等共識較強的項目,龍頭投資情況是較好的參考指標。

APOLLO Lead Peter

項目經歷過周期考驗,社群更強大,對2025年發展充滿信心。memecoin爆發吸引目光。明年將推出新的技術提升區塊鏈性能,如提高交易量、減緩延遲、增強網絡穩定性和可擴展性。同時比特幣在鏈上的流動性和收益探索有機會,阿波羅將在這方面布局,與機構合作推動比特幣在鏈上的發展,預計明年比特幣在鏈上的應用會更廣泛。

Star AI Allen ?

AI agent賽道受主流區塊鏈重視,其能為C端用戶在區塊鏈上創造更多AI資產,帶來更多用戶和交互,提升底層代幣價值,如數字人、代理交易等應用場景。2025年很多外包大廠在AI領域的動作將為該賽道帶來持續沖擊和機會,項目自身也在探索AI agent與游戲結合等方向,AI與defi結合可雙向賦能,看好相關賽道發展。

問題 2:

穩定幣作為兵家必爭之地,2025年的發展趨勢會是怎樣的,是否會有黑馬誕生?亞洲、歐洲和美洲等地區,穩定幣的發展路徑存在差異化,那么2025年穩定幣市場在不同地區如何滿足監管要求又能保證其競爭力?合規化的穩定幣未來的發展情況會是怎樣的,會有哪些合規穩定幣比較有競爭力的應用場景嗎?

Curve Contributor Haowi.eth

從相對概念看,全球化、中心化且資產置于傳統金融基礎設施的穩定幣生存空間相對去中心化穩定幣將縮小,因各國監管趨嚴。合規穩定幣應用場景受限,如USDC在coinbase外流動性有限,而去中心化穩定幣從鏈上應用和結算角度仍有優勢,長期看好去中心化穩定幣。

StakeStone Core Contributor BlueWharf

穩定幣賽道有不同垂類,嚴格意義上的穩定幣(如USDT、USDC等)發行量和流動性是關鍵,監管加強使新進入者需擁抱監管,但面臨激烈競爭。而生息類穩定幣(如USDE等)本質是資管服務,賽道發展迅速,未來底層資產可能擴展,競爭優勢在于資管能力。

問題 3:

隨著監管環境的變化以及傳統金融與加密資產的加速融合,您怎么看DeFi、BTCFi、PayFi等創新金融產品未來的發展?以上這幾個賽道您比較看好什么賽道?您覺得作為一個以上賽道的創新型項目,在發展過程中最應該看中哪些方面?您所在的項目在2025年有哪些以上賽道的發展規劃嗎?

APOLLO Lead Peter

看好DeFi和BTCFi相關部分,比特幣收益探索有機會,更多比特幣將上鏈,其收益透明且來自真實業務。阿波羅2025年將注重提升比特幣在鏈上的安全性和穩定性,通過托管或用戶自主操作等方式為用戶提供流動性收益方案,同時與其他項目合作提升鏈上交易和項目表現,關注比特幣整體流動方向和Solana等發展。

Bouncebit COO YC

關注RWA賽道,將鏈上鏈下資產結合做產品創新,如將美債產品接入量化資管產品,為用戶提供套利收益,支持大資金入場,目前市場上尚未有類似方向,認為這是較好機會,項目將在BTCFi和PayFi等方面布局,預計明年推出重磅產品,解決現有行業痛點,提升資產流動性,早期專注比特幣,后期可能擴展到其他頭部區塊鏈,還將基于客戶需求孵化相關項目,有望為行業帶來新變化。

StakeStone Core Contributor BlueWharf

BTCFi主要包括BTC上鏈、BTC分析和BTC鏈上借貸三個有意義的方面,但BTC在鏈上流動性有限影響相關DeFi發展。PayFi方面,高性能公鏈崛起使支付業務迎來升級機會,StakeStone明年將有產品,提升支付業務性能和友好性,看好明年支付領域發展。

Star AI Allen

看好DeFi賽道,AI可提升資產發行效率,使資產發行更便捷多樣,但目前AI資產存在價值波動問題。DeFi需要更多標準資產類型,AI可助力將其轉化為抵押協議等,增強資產流動性和持久性,實現雙向賦能。關于BTCFi,目前看到TG官方出的TGBTC項目,但對其發展還需進一步觀察其他鏈上DeFi協議的微創新和玩法。

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